科文旅集團召開2022年1-3季度預算執行分析和

2023年度預算編制工作暨成本控制分析會議

9月28日，科文旅集團召開2022年1-3季度預算執行分析和2023年度預算編制工作暨成本控制分析會議，通報了各子公司2022年1-3季度預算執行情況和成本控制情況，聽取了各子公司在完成預算目標任務過程中存在的問題和采取的針對性措施，并結合業務實際，就如何完成年度目標任務、開源節流、降本增效等方面全面進行了總結分析，安排部署了2023年全面預算編制工作。集團黨委委員、副總經理王曉峰出席會議并講話，集團相關部門、各子公司負責人40余人參加。

會議指出，集團2022年1-3季度總體經濟運行情況較好，大部分指標同比增幅較大，呈現向上發展的良好勢頭，但在個別業務板塊和指標上仍然存在短板，需要兩級領導班子認真研究、總結經驗、及時糾偏，保質保量完成集團下達的年度目標任務，謀劃落實好下一階段的經營管理各項工作。

會議強調，面對經濟運行下行壓力加大的趨勢，集團上下要提高認識，強化責任，全力沖刺第四季度經營目標。一是全力完成營收任務。積極用好政策紅利，密切跟蹤市場走勢，推進已謀劃項目進度，分解階段性目標任務，保住并擴展市場份額，把控好主業副業占比。二是加強“三率”指標管理。加強對成本費用率、資產負債率、國有資本保值增值率的管控，培育良好的財務狀況，提高融資能力，加強現金流統籌，規避財務風險。三是從嚴控制成本費用支出。全體干部職工要認真貫徹過“苦日子”的要求，嚴格壓減非急需非剛性支出，嚴格控制人員成本和工作經費開支。四是積極盤活資產。要摸清各類資產家底，盤活存量資產，全面化解歷史遺留問題，按照“一企一策、一案一結”處置方案，通過資產抵頂、債務重組、司法訴訟等多種方式，盤活企業資產。五是提高資金使用效率。強化資金支出責任和效率意識，逐步將績效管理范圍覆蓋各級預算單位和所有項目資金支出，整合企業資源，把有限的資金用在刀刃上。

會議要求，2023年全面預算編制工作要做到“應統盡統、應保盡保、應省盡省”，一是實行“一把手”負責制，按照全面預算管理運行機制加強組織協調，明確編制責任。各級財務部門、經營管理部門要統籌安排，認真核算，嚴格復核，確保預算編制質量。二是預算編制工作的預算控制要以成本控制為基礎，現金流量控制為核心，與實行收支兩條線管理相結合，同落實管理制度，提高預算的控制和約束力相結合，同企業經營者和員工的經濟利益相結合。三是集團全面預算管理辦公室要加強與新區管委會主管機構的對接，及時傳達集團戰略決策和經營工作主要精神，精心組織實施，確保集團預算編制工作落實推進到位。